目錄
第一部分：梧州市檔案局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分：梧州市檔案局2018年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的"三公"經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分：梧州市檔案局2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2018年度政府性基金支出決算情況
四、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的"三公"經(jīng)費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分：梧州市檔案局概況
一、主要職能
（一）對全市檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃和宏觀管理。依據(jù)黨和國家的政策、法規(guī)進(jìn)行檢查、監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機關(guān)、城區(qū)、郊區(qū)、縣以及全市企事業(yè)單位的檔案業(yè)務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理全市的重要檔案資料，保守黨和國家機密，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全。
（三）負(fù)責(zé)接收、征集、整理、編目、保管全市的重要檔案資料；組織檔案科學(xué)技術(shù)和理論研究，推進(jìn)全市檔案工作的科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)；做好檔案編研出版工作，為社會提供利用。負(fù)責(zé)調(diào)查、收集、征集散存在市內(nèi)外與梧州市有關(guān)的檔案文件和史料。
（四）負(fù)責(zé)推動檔案法和檔案法實施辦法的宣傳工作；抓好全市檔案上等級，負(fù)責(zé)全市檔案工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和市檔案學(xué)會工作；組織檔案學(xué)術(shù)研究和檔案工作經(jīng)驗交流以及對全市檔案專業(yè)干部技術(shù)職務(wù)的考核、評定工作。
（五）對接收進(jìn)館的檔案資料進(jìn)行科學(xué)管理，加強技術(shù)保護(hù)，定期對檔案進(jìn)行消毒，延長檔案壽命，維護(hù)檔案完整和安全，并做好檔案的各項統(tǒng)計工作。
（六）大力開發(fā)檔案信息資源，認(rèn)真做好檔案資料的提供利用和咨詢服務(wù)工作，充分發(fā)揮檔案資料的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
二、部門決算單位構(gòu)成
梧州市檔案局（館）為市委直屬事業(yè)局（館）。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
梧州市檔案局（館）行政編制17人。截止2018年12月31日，實有在職職工15人，離休干部1人，退休人員9人。
四、年度主要工作任務(wù)
（一）市委市政府在出臺相關(guān)政策文件中明確提出要切實做好檔案管理。為"四城聯(lián)創(chuàng)"、農(nóng)村土地確權(quán)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革檔案工作的推進(jìn)提供了遵循，促進(jìn)了相關(guān)檔案工作的開展。
（二）在蒙山召開了全市精準(zhǔn)扶貧檔案工作現(xiàn)場會。年內(nèi)，共舉辦精準(zhǔn)扶貧檔案培訓(xùn)班16期，培訓(xùn)人員2318人次，完成精準(zhǔn)扶貧檔案歸檔252498件，照片2800張。實現(xiàn)檔案工作與精準(zhǔn)扶貧工作同步開展。
（三）市政府劃撥專項經(jīng)費支持推進(jìn)館藏傳統(tǒng)載體檔案數(shù)字化。這是自2016年以來，市財政連續(xù)第三年每年追加200萬元作為市檔案館檔案數(shù)字化資金。藤縣館、蒙山館分別得到縣政府支持資金609萬元、65萬元開展檔案數(shù)字化建設(shè)。
（四）舉辦"滄桑巨變--梧州市慶祝改革開放40周年和自治區(qū)成立60周年專題展覽" 和"國家憲法日"普法宣傳活動。和市文化新聞出版廣電局編輯出版了《千年古城 魅力梧州--梧州建城2200年圖冊》。
（五）完成長洲區(qū)長洲鎮(zhèn)新興村作為全市農(nóng)村集體資產(chǎn)股份權(quán)能改革檔案試點和大塘社區(qū)作為社區(qū)檔案試點的創(chuàng)建工作。以點帶面，推動全市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革檔案工作和社區(qū)檔案工作的開展。
（六）5個重點建設(shè)項目檔案通過驗收。長洲水利樞紐三線四線船閘工程檔案、梧州港中心港區(qū)大利口作業(yè)區(qū)碼頭一期工程（1#、2#泊位）和桂江航道(蓮花大橋至桂江河口)工程檔案通過了自治區(qū)檔案局組織的專項驗收。長洲水利樞紐20MWP光伏發(fā)電項目、中央儲備糧梧州直屬庫有限公司新建儲備倉項目檔案通過了市級驗收。
（七）特色檔案征集持續(xù)加強。接收征集各類具有梧州地方特色的檔案9800卷、照片檔案7731張進(jìn)館，進(jìn)館檔案完成年遞增7%任務(wù)。
（八）國家重點檔案保護(hù)與開發(fā)項目取得成效。完成破損國家重點檔案的裱糊718卷70000頁，完成國家重點檔案開發(fā)與保護(hù)項目目錄采集22342條，編寫了30余萬字《梧州思達(dá)公醫(yī)院的前世今生》書稿，并通過了相關(guān)專家的評審。
第二部分：梧州市檔案局2018年度部門決算報表
（決算公開報表作為附件掛在報告尾部，詳見附件）
第三部分：2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計673.97萬元，比上年增加66.48萬元，增長10.94%。
1．財政撥款收入635.55萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金，比上年增加91.92萬元，增長16.91%，主要是人員養(yǎng)老、醫(yī)保等社會保障繳費提高，使收入總體有所增加。
2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與上年同比無增減變化。
3．經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年同比無增減變化。
4．其他收入21.1萬元，為預(yù)算單位在"財政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"之外取得的收入。比上年減少1.96萬元，下降8.50%，主要是2018年減少了國家重點檔案保護(hù)與開發(fā)項目收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的"財政撥款收入""事業(yè)收入""經(jīng)營收入"及"其他收入"不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。與上年同比無增減變化。
6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.32萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。比上年減少23.48萬元，下降57.55%，主要是提高了資金使用率。
（二）支出總計673.97萬元。比上年增加66.48萬元，增長10.94%。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）574.36萬元：主要用于檔案事務(wù)開支，比上年增加34.25萬元，增長6.34%，主要是人員經(jīng)費支出增加。
2．社會保障和就業(yè)（類）28.13萬元：主要用于按國家規(guī)定的比例計繳的養(yǎng)老保險。比上年增加5.44萬元，增長23.98%，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.4萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險費。比上年增加0.66萬元，增長7.55%，主要是按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險費增加。
4．農(nóng)林水支出1.5萬元：主要用于檔案扶貧工作經(jīng)費。比上年增加1.5萬元，增長100%，主要是增加貧困村幫扶經(jīng)費。
5．住房保障支出（類）18.18萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。比上年減少0.44萬元，下降2.36%。主要是按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金減少。
6．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與上年同比無增減變化。
7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.39萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。比上年增加25.07萬元，增長144.75%，主要是人員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)增加。
二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況
梧州市檔案局2018年度一般公共預(yù)算支出602.88萬元，比上年增加29.89萬元，增長5.22%，主要是人員經(jīng)費支出增加。按支出性質(zhì)看，基本支出314.53萬元，項目支出288.36萬元。
梧州市檔案局2018年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為320.9萬元，支出決算為602.88萬元，完成年初預(yù)算的187.87%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為255.08萬元，支出決算為545.67萬元，完成年初預(yù)算的213.99%。主要是人員經(jīng)費支出增加，主要用于人員的工資福利支出。
1．行政運行258.09萬元，主要用于檔案事務(wù)開支。較2018年年初預(yù)算數(shù)增加3.01萬元。主要是人員經(jīng)費支出增加。
2.一般行政管理事務(wù)37.51萬元，主要用于檔案目錄基礎(chǔ)體系建設(shè)經(jīng)費支出。較2018年年初預(yù)算數(shù)增加37.51萬元。主要是檔案目錄基礎(chǔ)體系建設(shè)經(jīng)費增加。
3.檔案館250.08萬元，主要用于檔案數(shù)字化工作經(jīng)費支出。較2018年年初預(yù)算數(shù)增加250.08萬元。主要是檔案數(shù)字化工作經(jīng)費增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為33.37萬元，支出決算為28.13萬元，完成年初預(yù)算的84.30%。主要是繳費基數(shù)降低，主要用于按國家規(guī)定的比例計繳的養(yǎng)老保險。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.13萬元，主要用于按國家規(guī)定的比例計繳的養(yǎng)老保險。較2018年年初預(yù)算數(shù)減少5.24萬元。主要是繳費基數(shù)降低。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算為12.51萬元，支出決算為9.4萬元，完成年初預(yù)算的75.14%。主要是繳費基數(shù)降低，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險費。
行政單位醫(yī)療支出9.4萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險費。較2018年年初預(yù)算數(shù)減少3.11萬元。主要是繳費基數(shù)降低。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要是增加貧困村幫扶經(jīng)費，主要用于檔案扶貧工作經(jīng)費。
扶貧支出1.5萬元，主要用于檔案扶貧工作經(jīng)費。較2018年年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬元。主要是增加貧困村幫扶經(jīng)費。
（五）住房保障支出年初預(yù)算為20.02萬元，支出決算為18.18萬元，完成年初預(yù)算的90.81%。主要是繳費基數(shù)降低，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
住房公積金支出18.18萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年年初預(yù)算數(shù)減少1.84萬元。主要是繳費基數(shù)降低。
三、2018年度政府性基金支出決算情況
梧州市檔案局沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與去年同比無增減變化。
四、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出314.53萬元，比上年增加44.28萬元，增長16.38%。主要是撫恤金支出增加。
其中：人員經(jīng)費288.82萬元，主要包括：基本工資66.24萬元、津貼補貼43.19萬元、獎金66.93萬元、伙食補助費6.16萬元、其他社會保障繳費0.88萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.4萬元、住房公積金18.18萬元、其他工資福利支出3.9萬元、離休費11.76萬元、撫恤金30.97萬元、生活補助3.09萬元；公用經(jīng)費25.71萬元，主要包括：辦公費0.71萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.71萬元、郵電費 3.05萬元、差旅費0.08萬元、培訓(xùn)費0.12萬元、工會經(jīng)費2.57萬元、其他交通費用15.61萬元、其他商品和服務(wù)支出2.85萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的"三公"經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.39萬元。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的"三公"經(jīng)費支出決算總額為0.39萬元。"三公"經(jīng)費支出決算比預(yù)算減少0.01萬元，比去年增加0.18萬元，增長85.71%，主要是公務(wù)接待費支出較2017年有所增加，原因是2018年比2017年接待批次和人數(shù)有所增加。其中，因公出國支出決算比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元，同比無增減；公務(wù)用車購置支出決算比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元，同比無增減；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元，同比無增減；公務(wù)接待費支出決算比預(yù)算減少0.01萬元，比去年增加0.18萬元，增長85.71%，主要是接待批次及人次較2017年有所增加。支出具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0（局、辦）機關(guān)、0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：
1．公務(wù)用車購置支出0萬元。
2．公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年，梧州市檔案局單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0.39萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次6次，人次32次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。主要用于接待區(qū)局人員對我局的業(yè)務(wù)考核檢查。
六、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出25.71萬元，比2017年增加4.11萬元，增長19.03%，主要原因是其他交通費用有所增加。
（二）政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額221.1萬元，其中：政府采購貨物支出21.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出200萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.1萬元，占政府采購支出總額的9.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
截至2018年12月31日，資產(chǎn)原值合計796.72萬元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物500.91萬元，（2）通用設(shè)備217.48萬元，（3）專用設(shè)備15.61萬元，（4）文物和陳列品0萬元，（5）圖書檔案7.27萬元，（6）家具、用具、裝具及動植物55.45萬元。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出檔案數(shù)字化建設(shè)、征集檔案專項等7個開展績效自評，共涉及資金255.6萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的88.64%。我局2018年度項目支出預(yù)算不涉及政府性基金。
共組織對"檔案數(shù)字化建設(shè)、征集檔案專項"等7個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出255.6萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，上述項目支出績效情況理想，達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我局根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，檔案數(shù)字化建設(shè)項目自評得分為100分。征集檔案專項自評得分為100分。上述項目支出績效情況理想，達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
|
梧財績效〔2018〕13號附件4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
財政支出績效評價指標(biāo)及評分表（檔案數(shù)字化建設(shè)） |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
單位自評分 |
備注 |
|||||||||||||||||||||
|
共性指標(biāo)（45分） |
項目目標(biāo)管理績效(10分) |
目標(biāo)設(shè)定情況（5分） |
依據(jù)的充分性 |
項目是否符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃；是否根據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃。 |
依據(jù)充分：2分；較充分：1-1.5分；不夠充分：0-1分；無依據(jù)：0分 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
目標(biāo)的明確度 |
項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否明確。 |
明確：1分；不夠明確：0分 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
|
目標(biāo)的合理性 |
項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)設(shè)置是否客觀、科學(xué)，能否體現(xiàn)財政支出的經(jīng)濟(jì)性和有效性等。 |
合理：1分；較合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
|
目標(biāo)的細(xì)化 |
項目資金是否進(jìn)行細(xì)化。 |
細(xì)化：1分；未細(xì)化：0分 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度目標(biāo)完成程度（5分） |
年度目標(biāo)完成率 |
年度目標(biāo)完成率=實際完成數(shù)÷預(yù)定年度目標(biāo)數(shù)×100%。 |
完成計劃95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
年度目標(biāo)完成的及時性 |
項目資金使用的預(yù)定年度目標(biāo)是否如期完成。 |
按時完成年度目標(biāo)得2分，延期完成年度目標(biāo)的酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度目標(biāo)實現(xiàn)程度 |
項目資金使用產(chǎn)生的成果是否達(dá)到預(yù)定的年度目標(biāo)要求。 |
達(dá)到要求：1分；未達(dá)到要求：0分 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
|
共性指標(biāo)（45分） |
項目組織管理績效（10分） |
組織管理水平（10分） |
組織實施 |
是否制定實施方案、分工是否明確、是否嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)審批程序。 |
制定實施方案、分工明確：2分；嚴(yán)格執(zhí)行政府采購規(guī)定：2分。 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
管理制度 |
是否建立健全項目管理制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度；項目相關(guān)資料是否齊全并及時歸檔 |
建立健全項目管理制度：1分；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度：1分；項目相關(guān)資金齊全關(guān)及時歸檔：1分 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量管理 |
項目的技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量管理是否達(dá)到國家或行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，如無國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參照同類或類似行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)：3分；基本達(dá)到：2；未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)：0分 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||
|
項目預(yù)算管理績效（15分） |
資金落實情況（5分） |
年度內(nèi)資金到位率 |
年度內(nèi)資金到位率=實際到位/計劃到位×100%，含配套資金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||
|
資金到位及時性 |
資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度。 |
及時到位：2分；未及時到位但未影響項目進(jìn)度：1.5分；未及時到位并影響項目進(jìn)度：0-1分 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
支出情況（10分） |
支出的相符性 |
項目的實際支出與預(yù)算批復(fù)（或合同規(guī)定）的用途是否相符，支出調(diào)整是否合理。 |
支出與預(yù)算批復(fù)相符，支出調(diào)整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有較多不符合現(xiàn)象：0-0.5分 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
財政資金使用率 |
財政資金使用率=實際使用財政資金的金額/財政資金實際撥付金額×100%。 |
財政資金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完為止 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||
|
共性指標(biāo)（45分） |
項目預(yù)算管理績效（15分） |
支出情況（10分） |
支出的合規(guī)性 |
項目的實際支出是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理辦法等情況。 |
支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有違反現(xiàn)象：0-0.5分 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
支出的及時性 |
相關(guān)支出是否按合同約定及時結(jié)算。 |
按合同約定及時結(jié)算：2分，未及時結(jié)算但不影響項目實施：1.5分，未及時結(jié)算并影響項目實施：0-1分 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行序時進(jìn)度 |
各項支出執(zhí)行情況與預(yù)算執(zhí)行時間進(jìn)度的相符程度。 |
各項支出與預(yù)算相符程度較高（上下浮動10%以內(nèi)）：1.5-2分；一般（上下浮動10-20%）：1-1.5分；較差：（上下浮動20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
項目財務(wù)管理績效（10分） |
會計信息質(zhì)量（6分） |
會計信息的真實性 |
項目支出的會計核算是否真實、準(zhǔn)確和規(guī)范。 |
真實：1分；不夠真實酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||
|
會計資料的完整性 |
相關(guān)會計資料是否完整。 |
會計資料（憑證、賬冊、報表）完整：2分；不夠完整酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
會計信息的及時性 |
已完成項目是否及時進(jìn)行會計確認(rèn)、計量和報告。 |
會計業(yè)務(wù)及時確認(rèn)、計量和上報：1分；不夠及時酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
|
會計信息的準(zhǔn)確性 |
項目支出是否按照會計制度要求分項目核算，核算是否準(zhǔn)確。 |
支出分項目準(zhǔn)確核算：2分；支出分項目核算，但不夠準(zhǔn)確：1分；支出未分項目核算：0分 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
共性指標(biāo)（45分） |
項目財務(wù)管理績效（10分） |
財務(wù)管理狀況（4分） |
財務(wù)制度的健全性 |
項目單位的內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度是否完整、合規(guī)；是否有項目資金管理辦法，并符合有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定。 |
相關(guān)制度健全：2分；不夠健全酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
財務(wù)管理的有效性 |
項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證（或工程預(yù)算審核），資金撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；財務(wù)管理制度是否按規(guī)定有效執(zhí)行。 |
財務(wù)、資金管理、會計核算等制度嚴(yán)格有效執(zhí)行：2分；不夠嚴(yán)格有效酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
個性指標(biāo)（55分） |
產(chǎn)出指標(biāo)（30分） |
數(shù)量指標(biāo)（8） |
（描述實現(xiàn)數(shù)量指標(biāo)程度） |
是否達(dá)到財政支出績效目標(biāo)確定的數(shù)量指標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)定的數(shù)量指標(biāo)：8分；達(dá)不到酌情扣分，扣完為止。 |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo)（8） |
（描述實現(xiàn)數(shù)量指標(biāo)程度） |
是否達(dá)到財政支出績效目標(biāo)確定的質(zhì)量指標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量指標(biāo)：4分；達(dá)不到酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
任務(wù)完成率 |
當(dāng)年項目是否按計劃內(nèi)容及要求完成。 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||
|
時效指標(biāo)（6分） |
任務(wù)完成及時率 |
項目是否及時完成。 |
按計劃規(guī)定的時間完成：3分；每推遲一個月扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算支出進(jìn)度=資金使用單位資金實際支出/預(yù)算額度*100%。 |
6月、9月和12月的支出進(jìn)度是否達(dá)到時序支出進(jìn)度。 |
6月、9月和12月支出進(jìn)度達(dá)到45%、65%、90%的時序支出進(jìn)度的，分別得1分、1分和2分。若低于時序支出進(jìn)度的，以"實際支出進(jìn)度/時序支出進(jìn)度*分值"計算得分。 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||
|
個性指標(biāo)（55分） |
產(chǎn)出指標(biāo)（30分） |
成本指標(biāo)（8分） |
資金投入 |
是否按批復(fù)預(yù)算支出項目資金。 |
按批復(fù)預(yù)算支出項目資金4分；未按批復(fù)預(yù)算支出項目酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
成本控制率=項目資金實際使用額/預(yù)算額度*100%。 |
成本是否控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)。 |
成本控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)：4分；每超出1%扣1分扣完為止。 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo)（20分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
（描述實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)程度） |
經(jīng)濟(jì)效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)：5分；一項未達(dá)到扣2 分，扣完為止。 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
|
社會效益指標(biāo) |
（描述實現(xiàn)社會效益指標(biāo)程度） |
社會效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)：5分；一項未達(dá)到扣2 分，扣完為止。 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
（描述實現(xiàn)生態(tài)效益指標(biāo)程度） |
生態(tài)效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)：5分；一項未達(dá)到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
（描述實現(xiàn)可持續(xù)影響指標(biāo)程度） |
可持續(xù)影響是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)：5分；一項未達(dá)到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
滿意度（5分） |
公眾或服務(wù)對象滿意度（5分） |
公眾或服務(wù)對象滿意度 |
受益群眾對項目建設(shè)是否滿意。 |
滿意度達(dá)≥90%得5分，每減少5%扣1分，扣完為止。 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
梧財績效〔2018〕13號附件4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
財政支出績效評價指標(biāo)及評分表（征集檔案專項） |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
單位自評分 |
備注 |
|||||||||||||||||||||
|
共性指標(biāo)（45分） |
項目目標(biāo)管理績效(10分) |
目標(biāo)設(shè)定情況（5分） |
依據(jù)的充分性 |
項目是否符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃；是否根據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃。 |
依據(jù)充分：2分；較充分：1-1.5分；不夠充分：0-1分；無依據(jù)：0分 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
目標(biāo)的明確度 |
項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否明確。 |
明確：1分；不夠明確：0分 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
|
目標(biāo)的合理性 |
項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)設(shè)置是否客觀、科學(xué)，能否體現(xiàn)財政支出的經(jīng)濟(jì)性和有效性等。 |
合理：1分；較合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
|
目標(biāo)的細(xì)化 |
項目資金是否進(jìn)行細(xì)化。 |
細(xì)化：1分；未細(xì)化：0分 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度目標(biāo)完成程度（5分） |
年度目標(biāo)完成率 |
年度目標(biāo)完成率=實際完成數(shù)÷預(yù)定年度目標(biāo)數(shù)×100%。 |
完成計劃95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
年度目標(biāo)完成的及時性 |
項目資金使用的預(yù)定年度目標(biāo)是否如期完成。 |
按時完成年度目標(biāo)得2分，延期完成年度目標(biāo)的酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度目標(biāo)實現(xiàn)程度 |
項目資金使用產(chǎn)生的成果是否達(dá)到預(yù)定的年度目標(biāo)要求。 |
達(dá)到要求：1分；未達(dá)到要求：0分 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
|
共性指標(biāo)（45分） |
項目組織管理績效（10分） |
組織管理水平（10分） |
組織實施 |
是否制定實施方案、分工是否明確、是否嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)審批程序。 |
制定實施方案、分工明確：2分；嚴(yán)格執(zhí)行政府采購規(guī)定：2分。 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
管理制度 |
是否建立健全項目管理制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度；項目相關(guān)資料是否齊全并及時歸檔 |
建立健全項目管理制度：1分；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度：1分；項目相關(guān)資金齊全關(guān)及時歸檔：1分 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量管理 |
項目的技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量管理是否達(dá)到國家或行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，如無國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參照同類或類似行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)：3分；基本達(dá)到：2；未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)：0分 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||
|
項目預(yù)算管理績效（15分） |
資金落實情況（5分） |
年度內(nèi)資金到位率 |
年度內(nèi)資金到位率=實際到位/計劃到位×100%，含配套資金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||
|
資金到位及時性 |
資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度。 |
及時到位：2分；未及時到位但未影響項目進(jìn)度：1.5分；未及時到位并影響項目進(jìn)度：0-1分 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
支出情況（10分） |
支出的相符性 |
項目的實際支出與預(yù)算批復(fù)（或合同規(guī)定）的用途是否相符，支出調(diào)整是否合理。 |
支出與預(yù)算批復(fù)相符，支出調(diào)整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有較多不符合現(xiàn)象：0-0.5分 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
財政資金使用率 |
財政資金使用率=實際使用財政資金的金額/財政資金實際撥付金額×100%。 |
財政資金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完為止 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||
|
共性指標(biāo)（45分） |
項目預(yù)算管理績效（15分） |
支出情況（10分） |
支出的合規(guī)性 |
項目的實際支出是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理辦法等情況。 |
支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有違反現(xiàn)象：0-0.5分 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
支出的及時性 |
相關(guān)支出是否按合同約定及時結(jié)算。 |
按合同約定及時結(jié)算：2分，未及時結(jié)算但不影響項目實施：1.5分，未及時結(jié)算并影響項目實施：0-1分 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行序時進(jìn)度 |
各項支出執(zhí)行情況與預(yù)算執(zhí)行時間進(jìn)度的相符程度。 |
各項支出與預(yù)算相符程度較高（上下浮動10%以內(nèi)）：1.5-2分；一般（上下浮動10-20%）：1-1.5分；較差：（上下浮動20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
項目財務(wù)管理績效（10分） |
會計信息質(zhì)量（6分） |
會計信息的真實性 |
項目支出的會計核算是否真實、準(zhǔn)確和規(guī)范。 |
真實：1分；不夠真實酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||
|
會計資料的完整性 |
相關(guān)會計資料是否完整。 |
會計資料（憑證、賬冊、報表）完整：2分；不夠完整酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
會計信息的及時性 |
已完成項目是否及時進(jìn)行會計確認(rèn)、計量和報告。 |
會計業(yè)務(wù)及時確認(rèn)、計量和上報：1分；不夠及時酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
|
會計信息的準(zhǔn)確性 |
項目支出是否按照會計制度要求分項目核算，核算是否準(zhǔn)確。 |
支出分項目準(zhǔn)確核算：2分；支出分項目核算，但不夠準(zhǔn)確：1分；支出未分項目核算：0分 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
共性指標(biāo)（45分） |
項目財務(wù)管理績效（10分） |
財務(wù)管理狀況（4分） |
財務(wù)制度的健全性 |
項目單位的內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度是否完整、合規(guī)；是否有項目資金管理辦法，并符合有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定。 |
相關(guān)制度健全：2分；不夠健全酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
財務(wù)管理的有效性 |
項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證（或工程預(yù)算審核），資金撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；財務(wù)管理制度是否按規(guī)定有效執(zhí)行。 |
財務(wù)、資金管理、會計核算等制度嚴(yán)格有效執(zhí)行：2分；不夠嚴(yán)格有效酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
個性指標(biāo)（55分） |
產(chǎn)出指標(biāo)（30分） |
數(shù)量指標(biāo)（8） |
（描述實現(xiàn)數(shù)量指標(biāo)程度） |
是否達(dá)到財政支出績效目標(biāo)確定的數(shù)量指標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)定的數(shù)量指標(biāo)：8分；達(dá)不到酌情扣分，扣完為止。 |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo)（8） |
（描述實現(xiàn)數(shù)量指標(biāo)程度） |
是否達(dá)到財政支出績效目標(biāo)確定的質(zhì)量指標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量指標(biāo)：4分；達(dá)不到酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
任務(wù)完成率 |
當(dāng)年項目是否按計劃內(nèi)容及要求完成。 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||
|
時效指標(biāo)（6分） |
任務(wù)完成及時率 |
項目是否及時完成。 |
按計劃規(guī)定的時間完成：3分；每推遲一個月扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算支出進(jìn)度=資金使用單位資金實際支出/預(yù)算額度*100%。 |
6月、9月和12月的支出進(jìn)度是否達(dá)到時序支出進(jìn)度。 |
6月、9月和12月支出進(jìn)度達(dá)到45%、65%、90%的時序支出進(jìn)度的，分別得1分、1分和2分。若低于時序支出進(jìn)度的，以"實際支出進(jìn)度/時序支出進(jìn)度*分值"計算得分。 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||
|
個性指標(biāo)（55分） |
產(chǎn)出指標(biāo)（30分） |
成本指標(biāo)（8分） |
資金投入 |
是否按批復(fù)預(yù)算支出項目資金。 |
按批復(fù)預(yù)算支出項目資金4分；未按批復(fù)預(yù)算支出項目酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
成本控制率=項目資金實際使用額/預(yù)算額度*100%。 |
成本是否控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)。 |
成本控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)：4分；每超出1%扣1分扣完為止。 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo)（20分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
（描述實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)程度） |
經(jīng)濟(jì)效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)：5分；一項未達(dá)到扣2 分，扣完為止。 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
|
社會效益指標(biāo) |
（描述實現(xiàn)社會效益指標(biāo)程度） |
社會效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)：5分；一項未達(dá)到扣2 分，扣完為止。 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
（描述實現(xiàn)生態(tài)效益指標(biāo)程度） |
生態(tài)效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)：5分；一項未達(dá)到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
（描述實現(xiàn)可持續(xù)影響指標(biāo)程度） |
可持續(xù)影響是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)：5分；一項未達(dá)到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
滿意度（5分） |
公眾或服務(wù)對象滿意度（5分） |
公眾或服務(wù)對象滿意度 |
受益群眾對項目建設(shè)是否滿意。 |
滿意度達(dá)≥90%得5分，每減少5%扣1分，扣完為止。 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
