目 錄
第一部分：梧州市檔案館概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：梧州市檔案館2020度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分：梧州市檔案館2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2020年度政府性基金支出決算情況說明
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分：梧州市檔案館概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家、自治區(qū)有關(guān)檔案管理的法律法規(guī)規(guī)章及有關(guān)規(guī)定規(guī)劃計劃，編制和實施市檔案館檔案事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃以及管理制度。集中統(tǒng)一管理市級重要檔案資料，保守黨和國家秘密，維護(hù)檔案完整與安全。
（二）依法接收市級黨政機關(guān)、人民團體、國有企事業(yè)單位和社會組織的各類檔案及政府公報等政府公開信息。
（三）研究制定市檔案館進(jìn)館檔案的接收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)市直單位進(jìn)館檔案整理質(zhì)量檢查和移交工作。
（四）收集各個歷史時期政權(quán)機構(gòu)、社會組織、著名人物的檔案。
（五）征集散存在國內(nèi)外的對國家和社會具有長久保存價值的重要檔案資料。
（六）開展檔案資料的整理、編目、鑒定、保管、保護(hù)、統(tǒng)計等各項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。依法依規(guī)組織開展館藏檔案解密和開放鑒定工作。承擔(dān)重要檔案異地異質(zhì)備份工作。承擔(dān)館藏檔案資料的修復(fù)、縮微等搶救保護(hù)工作。
（七）開展檔案資料的利用服務(wù)工作，提供檔案資料查閱利用，依法依規(guī)公布檔案。研究、編纂、出版檔案史料，舉辦檔案陳列展覽，為市委和市政府決策提供參考，為社會提供服務(wù)。
（八）開展檔案宣傳、檔案文化建設(shè)和檔案科研工作，建設(shè)黨性教育、愛國主義教育、中小學(xué)檔案教育社會實踐等基地。開展館際合作和業(yè)務(wù)交流工作。負(fù)責(zé)市檔案館專業(yè)人才隊伍建設(shè)。
（九）開展市檔案館檔案信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)市級重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案管理和長久保存，采用先進(jìn)技術(shù)管理檔案資料，保證數(shù)字檔案資源的安全管理和有效利用。
（十）完成市委、市委辦公室交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
梧州市檔案館（原梧州市檔案局）為市委直屬正處級公益一類事業(yè)單位，行政編制17人，設(shè)辦公室、收集整理科、保管利用科、編研宣傳科和電子檔案管理科5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
梧州市檔案館行政編制17人。截止2020年12月31日，實有在職職工13人，退休人員11人。
第二部分：梧州市檔案館2020年度部門決算報表
（此部分另附表格，掛報告尾部）
第三部分：梧州市檔案館2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2020年度總收入352.02萬元，其中本年收入322.64萬元, 較2019年度決算數(shù)減少42.27萬元，下降11.6%。收入具體情況如下。
1．一般公共預(yù)算財政撥款收入322.51萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)減少42.3萬元，下降11.6%，主要原因是減少項目支出撥款，使收入總體有所減少。
2．其他收入0.13萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”之外取得的收入。如：較2019年度決算數(shù)減少0.03萬元，下降30%，主要原因是項目撥款減少，利息收入減少。
3．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.38萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少11.95萬元，下降28.9%，主要原因是提高了資金使用率。
（二）本部門2020年度總支出352.02萬元，其中本年支出327.79萬元, 較2019年度決算數(shù)減少47.8萬元，下降12.7 %。支出具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出（類）266.13萬元：主要用于檔案事務(wù)開支，較2019年度決算數(shù)減少25.86萬元，下降8.9%，主要原因是項目經(jīng)費支出減少。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）25.23萬元：主要用于按國家規(guī)定的比例計繳的養(yǎng)老保險。較2019年度決算數(shù)減少0.31萬元，下降1.2%，主要原因是人員退休，繳費減少。
3．衛(wèi)生健康支出（類）12.22萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險費。較2019年度決算數(shù)減少3.86萬元，下降24%，主要原因是人員退休，繳費減少。
4．農(nóng)林水支出（類）1.5萬元：主要用于檔案扶貧工作經(jīng)費。較2019年度決算數(shù)同比無增減變化。
5．住房保障支出（類）22.71萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2019年度決算數(shù)增加3.73萬元，增長下降19.7%，主要原因是職工工資調(diào)整，繳費增加。
6．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數(shù)同比無增減變化。
7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.22萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少6.43萬元，下降21 %，主要原因是提高了資金使用率。
二、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
梧州市檔案館2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出327.79萬元，較2019年度決算數(shù)減少47.8萬元，下降12.7%。其中：基本支出286.86萬元，項目支出40.93萬元。
梧州市檔案館2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為278.37萬元，支出決算為327.79萬元，完成年初預(yù)算的117.8%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為220.85萬元，支出決算為266.13萬元，完成年初預(yù)算的120.5%。主要是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出和年中追加人員經(jīng)費，主要用于人員的工資福利支出。
1．行政運行253.76萬元，主要用于檔案事務(wù)開支。較年初預(yù)算數(shù)增加32.91萬元, 主要是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出和年中追加人員經(jīng)費。
2.一般行政管理事務(wù)12.37萬元，主要用于勞務(wù)派遣人員經(jīng)費支出。較年初預(yù)算數(shù)增加12.37萬元，主要是增加勞務(wù)派遣人員經(jīng)費支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為25.54萬元，支出決算為25.23萬元，完成年初預(yù)算的98.8%。主要是人員退休，繳費減少，主要用于按國家規(guī)定的比例計繳的養(yǎng)老保險。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.23萬元，主要用于按國家規(guī)定的比例計繳的養(yǎng)老保險。較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，主要是人員退休，繳費減少的原因。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算為12.83萬元，支出決算為12.22萬元，完成年初預(yù)算的95.2%。主要是人員退休，繳費減少，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險費。
行政單位醫(yī)療支出12.22萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險費。較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，主要是人員退休，繳費減少的原因。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.5萬元。主要是年中財政追加貧困村幫扶經(jīng)費，主要用于檔案扶貧工作經(jīng)費。
扶貧支出1.5萬元，主要用于檔案扶貧工作經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，主要是年中財政追加貧困村幫扶經(jīng)費。
（五）住房保障支出年初預(yù)算為19.15萬元，支出決算為22.71萬元，完成年初預(yù)算的118.6%。主要是職工工資調(diào)整，繳費增加，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
住房公積金支出22.71萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較年初預(yù)算數(shù)增加3.56萬元，主要是職工工資調(diào)整，繳費增加。
三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出286.86萬元，比上年減少12.77萬元，下降4.3%，主要是減少了撫恤金的支出。
其中：人員經(jīng)費254.52萬元，主要包括：基本工資72.21萬元、津貼補貼50.52萬元、獎金52.68萬元、其他社會保障繳費1.08萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.23萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費12.22萬元、住房公積金22.71萬元、離休費11.12萬元、其他對個人和家庭的補助6.75萬元；公用經(jīng)費32.35萬元，主要包括：辦公費0.82萬元、水費0.67萬元、電費0.2萬元、郵電費 3.06萬元、手續(xù)費0.01萬元、勞務(wù)費0.13萬元、工會經(jīng)費2.34萬元、其他交通費用15.83萬元、其他商品和服務(wù)支出9.3萬元。
支出具體情況如下：
（一）工資福利支出236.65萬元，完成年初預(yù)算的115.3%。較2020年年初預(yù)算數(shù)增加31.49萬元，主要是工資調(diào)整追加經(jīng)費。
（二）商品和服務(wù)支出32.35萬元，完成年初預(yù)算的92.2%。較2020年年初預(yù)算數(shù)減少6.21萬元，主要是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費支出。
（三）對個人和家庭的補助17.87萬元，完成年初預(yù)算的160.7%。較2020年年初預(yù)算數(shù)增加6.75萬元，主要是離休人員生活補助和補充醫(yī)療保險的支出。
四、2020年度政府性基金支出決算情況說明
本部門無政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與去年相比無增減變化，與預(yù)算相比無增減變化。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，與去年相比無增減變化，與預(yù)算相比無增減變化。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.37萬元。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算總額為0.37萬元，比預(yù)算減少0.03萬元，低于預(yù)算原因是落實中央八項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費的支出。比去年增加0萬元，同比無增減。其中，因公出國支出決算比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元，同比無增減；公務(wù)用車購置支出決算比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元，同比無增減；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元，同比無增減；公務(wù)接待費支出決算比預(yù)算減少0.03萬元，低于預(yù)算原因是落實中央八項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費的支出。比去年增加0萬元，同比無增減。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0（局、辦）機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：
1.公務(wù)用車購置支出0萬元。
2.公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年，梧州市檔案館單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0.37萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次6次，人次30次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于接待區(qū)局人員對我館的業(yè)務(wù)考核檢查。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出32.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少29.74萬元，降低47.9%。主要原因是辦公經(jīng)費減少，比2019年減少6.46萬元，降低16.6%。主要原因是辦公經(jīng)費減少。
（二）政府采購支出情況說明。
2020年本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
截至2020年12月31日，資產(chǎn)原值合計796.98萬元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物500.91萬元，（2）通用設(shè)備217.74萬元，（3）專用設(shè)備15.61萬元，（4）文物和陳列品0萬元，（5）圖書檔案7.27萬元，（6）家具、用具、裝具及動植物55.45萬元。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。
本部門未開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十四、檔案保護(hù)：防止檔案受損，延續(xù)檔案退變和搶救、修復(fù)受損檔案的活動。
十五、檔案數(shù)字化：利用數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)、掃描技術(shù)等技術(shù)手段，將紙質(zhì)檔案、銀鹽感光材料照片檔案、以模擬型號為記錄形式（錄音帶、錄像帶）的錄音、錄像檔案等介質(zhì)的檔案進(jìn)行數(shù)字加工，將其轉(zhuǎn)化為存儲在磁帶、磁盤、光盤等載體上并能被計算機識別的數(shù)字圖像或數(shù)字文本的處理過程。
